和進:公告本公司106年6月份自結財務
鉅亨網新聞中心 2017-07-14 16:40
第二條第51款
1.事實發生日:106/07/14
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函,公告下列財務資訊:
3.財務資訊年度月份:106年6月
4.自結流動比率:1039.49%
5.自結速動比率:956.05%
6.自結負債比率:5.23%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:
未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 106年 106年 106年
月份 7月份 8月份 9月份
項目
期初現金餘額1 34,834 30,814 30,117
現金流入2 10,648 14,104 16,111
現金流出3 14,668 14,801 15,679
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 30,814 30,117 30,549
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 30,814 30,117 30,549
(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:
1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 3,008 2,605 3008 100%
合計 3,008 2,605 3008 100%
7月1~14日 -
回收金額
合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 14,204 - 14,204 100%
合計 14,204 - 14,204 100%
7月1~14日 -
回收金額
2.截至7/13日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 32,428
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