ESG
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加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2025/06/04)野村腳勤觀點:AI 的前景持續改善近期 AI 領域接連出現重大結構性利多,包括川普宣布解除 AI Diffusion Rule,為 AI 晶片出口解禁開綠燈,以及輝達在 COMPUTEX 2025 中公布 NVLink Fusion 計畫,進一步強化 AI 基礎建設的版圖,與此同時在市場表現上,輝達市值再度超越微軟,重登全球市值最高上市公司寶座,而市場對博通即將公布的財報抱持高度期待,其股價也已提前創下歷史新高。
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受惠對等關稅延後實施、5 月電腦展與 Nvidia 創辦人黃仁勳來台等利多消息,台股在電子類股領軍下,一度展現收復 22000 點大關氣勢,然而受到川普關稅髮夾彎干擾,截至 5/29 台股卻出現連日黑 K 拉回走勢,眼看投資人擔心的股市「五窮六絕」將近,如何提高投資勝率?00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君表示,根據統計,以五月份為例,2016 年以來若於端午節前一交易日進場台股並持有一段時間,以加權指數為例持有 20、60、120 個交易日 (即約 1 個月、3 個月與 6 個月) 的平均表現分別為 + 2.46%、+3.48% 與 + 7.03%,正報酬機率分別為 78%、67% 與 78%;若以大盤權重最高的電子科技股,以加權電子指數為例,同期平均表現分別為 + 3.54%、+5.18% 與 + 10.16%,表現優於大盤。
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台橡 (2103-TW) 今 (3) 日舉行股東會,台橡董事長殷琪表示,展望 2025 年,在中國經濟不確定性及地緣政治衝突帶來的衝擊下,合成橡膠與彈性體產業供需失衡仍待市場逐步調節回穩,未來台橡加速新廠啟用,持續優化產能利用率和生產成本,專注高值化轉型及 ESG,致力為股東與客戶創造永續價值。
台股新聞
新光保全 (9925-TW) 今 (3) 日召開股東會,在美國發出全球對等關稅政策之下,影響全球經濟與產業的變動,另加上匯率的大幅波動,更加深企業面對充滿不確定因素的挑戰中,新光保全表示面對劇烈的經濟動盪,仍秉持「科技創新、安全為本、服務至上」的核心理念,持續推動數位轉型與智慧保全應用,致力於提供客戶優質的安全服務。
台股新聞
華碩 (2357-TW) 今 (3) 日宣布長期淨零目標已通過科學基礎減碳目標倡議 SBTi 審查,繼 2023 年獲得近期目標驗證後再次展現淨零願景。公司承諾在 2050 年前實現碳排放範疇一與範疇二絕對減量 90%,以及範疇三 90% 的絕對減量,符合巴黎協定限制全球平均升溫 1.5℃標準。
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通膨數據亮眼,市場預計 9 月開始逐步降息美國 4 月個人消費支出 (PCE) 年增率略低於市場預期,並創下自 2020 年底以來的最小增幅;而核心 PCE 年增率符合預期,同樣創下逾 4 年來最低年增幅;剔除住房和能源的「超級核心通膨指標」年增率 2.98% 亦降至 4 年來新低,其中金融服務和保險成本的大幅下降是主要推動因素。
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面臨淨零排放與綠色供應鏈重塑浪潮,水資源的永續利用已成企業不可忽視的關鍵環保議題。由貿協主辦的「台灣國際水周 (TIWW) 展」,將於 10 月 29 日至 31 日在南港展覽館展出,今年將以「科技水」、「韌性水」及「潔淨水」為三大核心主題,聚焦水資源永續發展,協助業者搶攻低碳、永續趨勢下的藍金商機。
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股神巴菲特曾說:人生就像滾雪球,只要找到濕的雪與夠長的坡道,雪球就會愈滾越大,投資更是如此,除了善用時間複利的威力,更要選對賽道,才能達成長期投資成果。野村投信延續第一檔主動式 ETF 00980A 的成功經驗,打造第二檔主動式 ETF 並昇華為市值型主動式 ETF,為 ETF 市場再創新局,台灣首檔市值型主動式 ETF 重磅登場!「野村臺灣增強 50 主動式 ETF」代號:00985A,已於 4 月 30 日取得核准函,預計 7 月 1 日至 7 月 4 日募集,預定 7 月 21 日掛牌上市, IPO 每股發行價 10 元,採年配息機制。
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加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2025/05/28)野村腳勤觀點:輝達在下一盤很大的棋COMPUTEX 2025 圓滿落幕,整體而言雖沒有太多的驚喜,但仍有一個時間和篇幅不長,卻意義重大的關鍵字:NVLink Fusion。
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由電電公會、全球永續賦能倡議組織 (GeSI) 及台灣大哥大 (3045-TW) 共同主辦的「2025 全球 AI 賦能永續高峰會」,今 (28) 日於台北國際會議中心登場,活動匯聚逾 40 位來自超過 10 國產官學專家研討,為台灣 AI 與永續發展擘劃各項前景與趨勢應用。
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中保科 (9917-TW) 今 (28) 日召開股東常會,通過配息 5.2 元,中保科董事長林建涵最新對於 2025 年景氣看法則是「謹慎前行、樂觀迎戰」,持續為股東創造長期價值,全年將以強攻 AI 與 ESG 雙軸發展。林建涵指出,受惠於 AI 領域的快速發展,中保科在智慧城市新興場景的應用,將是中保科未來的一大目標,像是在 2025 年國際電腦展推出全台首款無人機應用平台「中保無限飛」,就希望幫客戶利用 AI 降本增效。
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隨著 7 月初關稅 90 天寬限期即將到來,美國與各國的關稅談判似乎停滯了下來,加上美債被降評、Fed 6 月可能不降息等消息,都令投資人觀望,因此美股反彈漲多後陷入僵局,台股開始呈現箱型整理格局。目前經濟基本面處在重要的分歧的十字路口,一方面軟性數據(如企業預期與消費者信心等調查指標)明顯轉弱,另一方面硬性數據(如就業成長與消費支出)卻依然穩健。
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臺灣企銀 (2834-TW) 氣候相關財務揭露(TCFD)再獲英國標準協會(BSI)氣候相關財務揭露模型成熟度「Level-5+:Excellence」最高等級認證,連續 4 年獲得肯定,今(114)年臺灣企銀更首度將氣候變遷、淨零減碳與自然相關議題結合,發布首本《氣候暨自然相關財務揭露報告書》,展現其永續韌性及實踐永續發展的決心與行動力。
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康和證券 (6016-TW) 今 (26) 日召開 114 年度股東常會,康和證董事長鄭大宇表示,今年是充滿挑戰和機會的一年,營運將聚焦於數位金融和 ESG 等面向,致力打造未來需求的數位金融環境。康和證表示, ESG 已成為康和永續發展的重中之重,以「環境永續」、「顧客價值」、「幸福職場」、「社會共榮」、「公司治理」等五大目標做為永續發展策略,發揮整合集團資源,協助客戶作出最完善的理財規劃,展望未來,將專注核心領域建構多元收入,落實營運計畫,提升獲利能力。
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市場持續響應中美互降關稅後的利好消息,加上本周 Computex 展會開幕以及 520 行情,投資氣氛偏向樂觀。外資近期持續回補台股,近四周累積買超逾新台幣 2400 億元,推動大盤量能回溫,有利短線多頭格局。然而,投資者仍需注意半導體晶片關稅細節公布的風險,以及此波反彈幅度已逾兩成,隨著指數接近台股年線,獲利調整賣壓預期將加大,區間震盪行情機率高。
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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年,並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動,以「守護海洋 永續希望」為主題,邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共 33 家齊力參與,同步橫跨 6 大海岸場域,10 個場域,今天雖然天公不作美,但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨,為海洋淨灘淨一份心力,展現企業對環境永續的深耕與承諾。
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美國 4 月非農就業數據顯示新增 17.7 萬人,高於長期安全值 10 萬,勞動參與率維持在疫情前的區間,顯示勞動市場健康。台灣與美國於 5 月初完成首次「實質性」關稅談判,美中關稅戰降溫,台股已回到美國實施對等關稅前的位階。弱勢美元與川普即將推出的減稅措施對美國企業獲利有正面助益,但川普的貿易政策仍存在不確定性,可能對企業盈利和經濟增長構成壓力。
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國際永續評比機構 S&P Global 以 2024 年 CSA 分數(即 DJSI 指數)為認定標準,公布 2025 年永續年鑑(The Sustainability Yearbook)成員,第一金控 (2892-TW) 獲選排名全球銀行業前 5%,已是第 8 度入選為永續年鑑成員,ESG(環境、社會、公司治理)執行成果亮眼,卓越表現再獲國際肯定,今 (22) 日由第一金控副總經理李淑玲代表受獎。
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兆豐金控 (2886-TW) 3 度獲選納入 2024 道瓊永續指數 (DJSI)「新興市場指數 (Emerging Markets Indices)」及「世界指數 (World Indices)」成分股,獲邀出席標普全球 (S&P Global) 今 (22) 日舉辦之《2025 年標普全球永續年鑑 (S&P Golbal Sustainability Yearbook)》表彰盛會。
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加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2025/05/21)野村腳勤觀點:經濟數據「軟弱硬強」給支撐市場有一種說法,川普暫緩關稅 90 天是因為美國經濟已經衰退,他不得不為之,但實際上這種說法太過偏頗,因為從經濟數據來看,美國是軟數據(調查與預期)轉弱,但硬數據(實際經濟活動)仍維持強勢,證據就是 5 月密大通膨預期上升、消費者信心下降,但 4 月非農就業人數 17 萬人、家庭消費支出維持動能,製造業與服務業活動穩定。