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和訊特約
周一貴金屬市場出現明顯的短線見頂回跌走勢，周日烏克蘭克里米亞地區公投結果塵埃落定，公投最終投票率為82.71%；贊成加入俄羅斯的選票占95.5%。2014年的公投有二項選擇，一是加入俄羅斯聯邦；二是恢復1992年克里米亞憲法爭取更大化自主權留在烏克蘭。公投結果后西方國家反響並不激烈，事件出現階段性的結果下，技術上嚴重超買的金銀最終出現“買傳言賣事實”的走勢。而且美盤時段美聯儲周一公布的數據顯示，美國2月工業產出月率升幅超過預期，制造業產出月率則創半年來最大升幅，美國2月工業產出月率上升0.6%，預期值只上升0.1%而已，亮麗數據打擊寬鬆預期，進一步打壓金銀走勢。昨日國際黃金早盤一度因訊息沖高1392位，但之后開始反復走弱，預期中的二次反抽高位動作亦極弱勢，美盤后半段出現快速跳水走勢，最終在日線圖中收出帶略長上影的向下吞噬式中大陰線。上一交易日國際金價最高觸及1392.10美元/盎司，最低下探至1361.50美元/盎司，收報1366.80美元/盎司，前一交易日收報1381.40美元/盎司，下跌14.60美元/盎司，跌幅為1.06%。基本面情況如下：
一、俄羅斯總統普京簽署指令，並承認克里米亞獨立，他將於周二(3月18日)在議會就克里米亞問題發表演說，有分析認為，地緣局勢危機令外資加速撤逃，俄羅斯或陷經濟衰退；烏克蘭臨時總統圖奇諾夫表示，該國政府準備與俄羅斯對話，但不會接受吞並克里米亞，該國外長杰希察稱將全力保家衛國抵御可能的軍事入侵，烏克蘭政府召回駐俄大使，討論克里米亞公投的國際反響。利空美元，利好金銀。
二、克里姆林宮周日(3月16日)發表聲明稱，普京總統與美國總統奧巴馬通話稱，克里米亞公投完全符合國際法條例，同時表達了對基輔當局未能遏制暴力行為的擔憂。普京還告訴奧巴馬，歐洲安全與合作委員會(osce)的監控任務應該覆蓋整個烏克蘭地區而不只是克里米亞地區。普京還表示，盡管存在分歧，但兩國領導人認為有必要共同尋找穩定烏克蘭局勢的方法。利空美元，利好金銀。
三、美聯儲周一(3月17日)公布數據顯示，美國2月工業產出月率+0.6%，高於預期和前值。具體數據顯示，美國2月工業產出月率+0.6%，預期值+0.1%，前值-0.3%。其分項數據顯示，美國2月產能利用率78.8%，前值78.5%。美國2月制造業產出月率 +0.8%，預期值+0.2%，前值-0.8%，創2013年8月以來最大漲幅。美國2月制造業產能利用率76.4%，預期值78.6%，前值78.5%。利好美元，利空金銀。
四、烏克蘭內政部於當地時間周一(3月17日)晚間發布的一份檔案稱，烏克蘭國民衛隊邀請每個以保衛國家為榮的人來參加烏克蘭國民衛隊。檔案列明了烏克蘭各個城市和地區的招聘站電話，這些招聘站將從清晨開放到深夜。“24小時”電視新聞稱，烏克蘭明顯加強了其東部與俄羅斯毗鄰地區的軍事活動，軍隊正移向俄羅斯邊境。利空美元，利好金銀。
五、俄羅斯經濟部副部長貝爾雅可夫周一(3月17日)警告稱，俄羅斯經濟處於危機之中。由於盧布持續貶值，且俄羅斯與西方國家之間就烏克蘭問題對峙產生的影響，俄羅斯經濟將受創。俄羅斯央行2月下調經濟增長預期，預計今年經濟增長1.5-1.8%。利好美元，利好金銀。
觀察周一金銀盤面走勢，周末烏克蘭克里米亞地區公投結果以大比數贊成加入俄羅斯，市場避險情緒達到最高峰，令昨日亞市早盤金價一度沖高至1292高位，而白銀走勢保持一貫的弱勢。筆者在昨日分析中指出市場極有可能出現避險情緒由盛轉衰的狀態，市場焦點將轉向周中美聯儲議息會議(利空金銀)，加上短線技術超買轉空的趨向更為嚴重，推薦二次反抽高點時堅決做空，走勢順利時還可持倉過夜，但美中不足的是沒有估計到金銀反抽力度如此弱勢，推薦黃金1386-91區間和國內白銀4245-65區間做空規則略高了一點點。不過通過盤中走勢去判斷行情則仍可把握機會，例如黃金早盤創1392位后明顯回落，已有見頂的可能，歐盤前弱勢反彈至1385位后再走弱，歐盤開盤后再反彈只能到1383.80，美盤早段反彈亦受阻於1382.20，出現高點遞減的有效壓制現象，加上當時無論是四小時圖還是一小時圖的技術狀態均支援做空，因此可不拘泥於預測入市區而按盤中走勢逢高尋找做空位置，之后金價跳水至1361.50位，則利潤較為可觀。國內白銀自早盤反彈至4255受阻后，之后分別出現4233、4235、兩次4227等遞減受壓高點，最終亦在技術偏空下跌回4165位附近。回到今日行情，金銀中短線見頂的機會已較高，大方向上應堅定地逢高做空，但短線上金銀在昨日大跌后今早亞市再殺跌一波，若今日直接再殺跌，亦須防備走出略有力反彈反抽走勢的可能性，因此做空為主可等待回抽高位受壓時機，今日過分下跌並在低位出現有效支撐信號時，亦可差價式搶反彈，但須快進快出見好即收。
梁一鳴認為，昨日在避險訊息面初步結果和技術面見頂信號下，加上周中美聯儲繼續縮減量化寬鬆規模(qe)亦為大概率事件，金銀可能已失去了連去二周來的有利條件，極有可能針對前期累積的大量升幅出現一周以上的回跌修正行情。從技術上觀察，黃金日線圖從1182低位上升以來已累積210美元的升幅，走勢圖中亦可見五浪結構，昨日向下吞噬大陰線再加上今日的再度下跌，見頂的技術特征開始顯現。日線技術指標亦開始全面轉空，kd指標明顯出現頂背離有利下行現象，且再次死叉向下中;macd指標亦有弱頂背離現象，快線已轉跌有望出現死叉，兩大正能量峰后第三個正峰極有可能失敗。兩技術指標均支援行情振蕩下行。而短線四小時及一小時圖均開始進入低位和超賣區，因此今日短線再跌后會先產生反彈后，才能再積累更大的下行動力。
今日在早盤再跳水的狀態下，不宜再過度追空，目前大方向做空前題下，仍要把握好行情的節奏，今日走勢極可能走出下跌--反彈--再下跌的走法，投資者可把握節奏，做多做空均可獲利，但必須謹記做多已變為逆勢，須快進快出見好即收。今日具體入市建議參考如下：黃金今日亞歐盤時段若下跌至1351-56區間內有效支撐時，超短可買入做多，以4-6美元止損，止盈7-10美元;若黃金回升至1368-73區間出現有效受壓信號時，可考慮入市做空，止損5-7美元目標8-12美元。國內白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定入市規則，具體上可觀察其若回跌至4115-35區間有效企穩時買入，以30元以上止損，止盈45-60元;若上升回4205-25區間有效受壓時入市做空，可以40元左右止損，目標50-70元。文章觀點僅供參考，據此入市風險自擔。
作者觀點不代表和訊網立場
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