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專題探討─外匯進階學習：刀鋒舔血--交易非農三策略

鉅亨網新聞中心2014-03-07 10:46

又到了萬眾矚目的非農日。北京時間3月7日晚上9點30分，美國將公布2月非農就業人數變化。（參與DailyFX論壇非農競猜，贏取豐厚大獎）

數據（或者事件）對於匯市的影響與其在市場中的受關注程度成正比。然而，交易這些事件存在著一定的風險。類似於今晚的非農數據，可以說是匯市中關注度最高的數據之一。不過，在數據正式公布之前，沒有人知道具體的數據將會是多少。而即便假設你知道將公布的非農數據是多少，你也無法得知交易者對於這些數據將會作何表現。

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本文將介紹交易重點新聞的三種方法。

在我們進一步探討之前，筆者想著重指出參與風險事件交易存在著巨大的不確定性以及風險。而也正因為如此，許多專業交易者往往避免在這些時候進行交易。而如果你在之前並沒有交易過風險事件，或者你對於這種巨大的風險感到不安，那么，冷眼旁觀或者只在模擬賬戶上交易。對於風險感到恐懼沒有什么值得羞愧的，事實上，正是這種恐懼幫助了投資者保持生存。我們不該將魯莽與勇氣混為一談。交易者可以點此免費開設模擬賬戶進行嘗試。

——“彈弓”規則

該規則的目標是盡可能在重點事件公布後的市場大幅波動中盈利。首先，交易者需要清晰的找出當前走勢中的支撐/阻力點位。這些點位在隨後的實際操作中非常重要。如果是在做多交易中，交易者可以將止損設置在關鍵支撐下方；而如果在做空交易中，交易者可以將止損設置在阻力位置上方。

其次，交易者需要在分時圖，比如小時圖以及4小時圖上尋找當前價格的趨勢，然後根據自己的規則開倉。而關於具體如何開倉的問題，我們之前已經有諸多文章介紹過，本文就不再贅述。交易者也可以運用技術指標比如MACD來指導如何開倉。（參考《外匯進階學習∶運用MACD指標尋找進場時機》）

外匯進階學習：“彈弓”規則

注意，請預先在關鍵數據公布之前考慮好你的止損。因為類似於非農這樣的焦點事件，往往會導致匯價劇烈波動。舉例而言，比如交易者在數據公布前持有歐元/美元多頭，止損是20個基點。而在數據公布的瞬間，由於大量的交易單涌入，匯價可能瞬時下跌40個基點。這種情況下，止損單會在最優價格成交，換言之，交易者將承擔額外的20個基點的滑點損失。而且很有可能匯價會在下挫後轉頭向上大幅上漲，但是這種情況下交易者的倉位已經平倉出局了。

不幸的是，交易者根本無法知道數據公布後匯價波動范圍會有多大。一般來說，根據筆者觀察，交易者會嘗試設置至少40個基點的止損。不過在某些情況下，40個基點仍然無法應付重大事件之後的大幅波動。

這也是為什么交易新聞存在風險的一個原因。但是另一方面，有風險就有回報。如果市場走勢與交易者倉位方向一致，那么潛在的利潤將是巨大的，而且是迅速的。這也是“彈弓”規則的要點。在這種情況下，隨著價格的拉升，交易者可以如上圖所示分批了結獲利倉位。

——交易事件反轉

在一般情況下，試圖抓住市場反轉是非常危險的。特別是在重大事件之後高度波動的市場之中，這種規則更是高危。故而，運用這種規則的一個重要的先決條件，是嚴格的風險管理。

與“彈弓”規則類似，交易者在事件前先確認好支撐以及阻力點位。然後，交易者靜待事件公布。

在新聞公布後的瞬間，交易者需要緊盯匯價的走勢是否來到了關鍵的長期阻力/支撐點位。如果價格走勢來到了這些關鍵點位，那么交易者需要緊盯價格在這些關鍵點位的走勢變化，支撐能否終止匯價的下跌，阻力能否阻止匯價的上漲。

外匯進階學習：交易事件反轉

在這種規則中，觀察匯價的走勢十分重要。這種規則必須緊密設置好止損。同樣，如果交易者做對了方向，那么在隨後分批了結平倉，以期將潛在利潤最大化。

——關於重點事件的長期交易規則

類似非農報告這樣的重要事件有可能徹底改變市場格局。因為如果數據結果好於/差於預期，都可能直接影響到交易者對於未來走勢，乃至經濟的看法。

不過在大多數月份里，非農更多的還是增強了市場的短期波動，並沒有起到扭轉市場趨勢的作用。

故而，這種情況對於長線交易者而言也是有利可圖的。讓我們試著用具體的事例來說明。