[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/04/02 103/04/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147
中國信託台灣優勢基金 12.1900 12.0600 0.1300 1.0779
中國信託全球固定收益組合基金 14.2188 14.2071 0.0117 0.0824
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1736 10.1631 0.0105 0.1033
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0804 10.0700 0.0104 0.1033
中國信託東方精選基金 7.8700 7.7800 0.0900 1.1568
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0942 13.0940 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7803 10.7801 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.3614 13.2198 0.1416 1.0711
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元大寶來2001基金 48.3400 47.4600 0.8800 1.8542
元大寶來上證50基金 17.1500 17.0100 0.1400 0.8231
元大寶來大中華價值指數基金 12.9660 12.9000 0.0660 0.5116
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0200 2.0000 0.0200 1.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7084 10.6879 0.0205 0.1918
元大寶來巴西指數基金 6.5240 6.5200 0.0040 0.0614
元大寶來巴菲特基金 22.7300 22.3700 0.3600 1.6093
元大寶來台股指數基金 10.3890 10.3420 0.0470 0.4545
元大寶來台商收成基金 22.1800 22.1000 0.0800 0.3620
元大寶來台灣中型100基金 30.5800 30.3600 0.2200 0.7246
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.6020 17.5380 0.0640 0.3649
元大寶來台灣卓越50基金 61.0600 60.8600 0.2000 0.3286
元大寶來台灣金融基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744
元大寶來台灣高股息基金 24.0000 23.8800 0.1200 0.5025
元大寶來台灣電子科技基金 26.8800 26.7100 0.1700 0.6365
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.5900 13.6100 -0.0200 -0.1470
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488
元大寶來全球成長基金 18.2800 18.1400 0.1400 0.7718
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.6658 8.6821 -0.0163 -0.1877
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2464 7.2601 -0.0137 -0.1887
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7600 12.6500 0.1100 0.8696
元大寶來全球農業商機基金 17.3100 17.3200 -0.0100 -0.0577
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.3710 9.0610 0.3100 3.4213
元大寶來印度指數基金 7.9290 7.8990 0.0300 0.3798
元大寶來印度基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000
元大寶來多元基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121
元大寶來多多基金 16.4600 16.1500 0.3100 1.9195
元大寶來多福基金 49.7400 49.4200 0.3200 0.6475
元大寶來亞太成長基金 10.6200 10.5300 0.0900 0.8547
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0027 9.0058 -0.0031 -0.0344
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6973 8.7003 -0.0030 -0.0345
元大寶來卓越基金 38.1500 37.6600 0.4900 1.3011
元大寶來店頭基金 7.6800 7.6400 0.0400 0.5236
元大寶來泛歐成長基金 10.0800 9.9400 0.1400 1.4085
元大寶來矽谷基金 12.2900 12.0800 0.2100 1.7384
元大寶來高科技基金 12.0000 11.8700 0.1300 1.0952
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9528 15.9526 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7635 11.7633 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 13.2800 13.0900 0.1900 1.4515
元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.6900 0.1300 1.9432
元大寶來新中國基金 7.7600 7.6100 0.1500 1.9711
元大寶來新主流基金 18.5700 18.2900 0.2800 1.5309
元大寶來新台灣基金 30.5800 30.5500 0.0300 0.0982
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0600 11.9400 0.1200 1.0050
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5269 10.5171 0.0098 0.0932
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.4920 9.4832 0.0088 0.0928
元大寶來新興亞洲基金 9.1300 9.0100 0.1200 1.3319
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8294 14.8292 0.0002 
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