秋雨：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:103/02/24

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:103年01月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 90,417

現金及約當現金 90,416

銀行存款(受限制資產) 60,623

短期借款合計 608,443

短期借款到期日及金額

103年02月 31,744

103年03月 35,168

103年05月 100,480

103年06月 50,240

103年07月 120,240

103年08月 80,384

103年09月 50,240

103年12月 49,755

104年01月 90,192

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。