F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/02/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 103/02金額 103/03金額 103/04金額

期初現金 5,909 9,196 7,296

現金流入-營運 35,818 35,697 35,697

現金流出-營運 30,971 30,970 30,971

現金流入-融資(註) 8,527 3,832 50,111

現金流出-融資(註) 10,087 10,459 51,580

期末現金 9,196 7,296 10,553

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至1月底銀行可使用額度為新台幣721仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣176仟元)