2013 對沖基金增長超2250億美元

來源：futuresmag

對沖基金指數十二月上升了0.99%，使得2013的年度收益率達到8.02%。msci全球指數十二月回報率在1.67%，2013 全年收益率增漲了21.1%。

全年對沖基金整體表現為正向收益。但在六月和八月由於美聯儲退出量化寬鬆引起的恐慌，不確定陰云籠罩相關市場，對沖基金仍然遭受挫折。總的來說，對沖基金經理業績上半年增長了2.53%，下半年增長了5.36%。全球大部分地區全年業績結果屬於正向，其中日本和中國地區的對沖基金表現令其他地區相形見絀。在投資規則上，投資不良債務的對沖基金在過去一年表現最好，股票多空規則和事件驅動規則也實現了強勁的回報。

在資金籌集方面，北美的基金經理是最成功的，全年吸納了736億美元的資產流入，緊跟其后的是歐洲和除日本外的亞洲基金，2013年分別獲得624億美元和110億美元的資產流入。

相對對沖基金行業而言，對沖基金中的基金是有記錄的以來表現最好的一年。

2013年全球對沖基金大事記：

 12月對沖基金的回報率連續第四個月上行，eurekahedge對沖基金指數12月上漲0.99%，2013全年整體上漲8.02%。 eurekahedge：成立於2001年，是一家獨立財經數據研究公司，主要關注另類投資。總部位於新加坡，業務調查覆蓋全球28000只另類投資基金。

 對沖基金總資產增長2288億美元，創自2007年以來年度增長最快紀錄，而整個對沖基金行業管理的資產總額也達到了2.01萬億的歷史高點。

 對沖基金經理以凈資本分配的形式吸引了1461億美元，而過去三年行業的凈資產流入總和僅1096億，這個轉變令人印象深刻。

 亞太地區的對沖基金實現了最好的回報，在2013年增長了15.3%，其中2013年日本和中國的對沖基金分別交出了增長25.7%和19.3%的最好區域成績。

 瑞穗-eurekahedge指數是一種資產加權指數，去年增長了6.63%，這顯示出規模較大的基金表現略遜於中小型基金。

 不良債務對沖基金在所有的投資規則中表現最強，2013年獲得了16.8%的收益，股票多空規則對沖基金增長了14.3%，接下來是事件驅動的對沖基金取得了11.3%的年度收益。

 基金指數跟蹤基金上漲7.79%，略低於對沖基金的業績，多基金經理在2009年的業績表現最好。

 今年對沖基金中基金的基金經理比以往更密切追蹤對沖基金，多基金經理在12月中有6個月的業績跑贏了相關的對沖基金。結合減少費用，增加多元化和淘汰業績不佳的基金經理也使得模型更敏捷比以往任何時候都多。綜合費用減少、增加多元化及業績不佳的基金中基金的淘汰等因素，多基金經理模式比以往更具靈活性。

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