味全公司：代子公司味全(BVI)有限公司公告其董事會通過對大陸地區增資決議。

第二條　第20款

1.事實發生日:103/1/6

2.本次新增（減少）投資方式:

味全(BVI)有限公司擬以美金908萬元整增資持股100%之味全食品投資有限公司，

併同味全食品投資有限公司現有資金共美金1,500萬元整，對持股100%之廊坊

味全食品有限公司進行注資。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1.味全(BVI)有限公司增資味全食品投資有限公司美金908萬元整

(折合新台幣約27,240萬元)。

2.味全食品投資有限公司投資廊坊味全食品有限公司美金1,500萬元整

(折合新台幣約45,000萬元)。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

味全食品投資有限公司及廊坊味全食品有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

味全食品投資有限公司為美金602萬元；廊坊味全食品有限公司不適用。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

味全食品投資有限公司為美金908萬元；廊坊味全食品有限公司為美金1,500萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

1.味全食品投資有限公司-在大陸境內依法進行投資並向其所投資企業提供

各項諮詢服務。

2.廊坊味全食品有限公司-產銷各類果汁、乳酸菌、優酪乳、咖啡等冷藏飲品。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

味全食品投資有限公司為無保留意見；廊坊味全食品有限公司不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

味全食品投資有限公司為人民幣3,798萬元；廊坊味全食品有限公司不適用。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

味全食品投資有限公司為人民幣5.7萬元；廊坊味全食品有限公司不適用。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

味全食品投資有限公司為美金602萬元；廊坊味全食品有限公司為0元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：味全食品投資有限公司，廊坊味全食品有限公司。

其與公司之關係：為本公司之子公司及孫公司。

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

為對廊坊味全食品有限公司注資，以拓展中國冷藏品北方市場之經營。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國103年01月06日

23.監察人承認日期:

民國103年01月06日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣3,857,138仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

76.22%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

9.99%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.52%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣3,238,476仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

63.99%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

8.39%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.06%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

99年度 新台幣182,382仟元。

100年度 新台幣94,860仟元。

101年度 新台幣246,555仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

99年度新台幣 0 元。

100年新台幣 0 元。

101年新台幣 0 元。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

無。