立益紡織:公告本公司105年3月份內部自結合併財務報表中高流動資 產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資 訊資料。

第二條第49款

1.事實發生日:105/04/18 2.公司名稱:立益紡織股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理 一、高流動資產：209,323,544元 1.現金與約當現金：148,274,781元 2.短期投資：45,589,429元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票：15,459,334元 二、短期借款：1,843,298,099元 三、一年到期之長期負債：94,400,000元 四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額: 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 857,977,942元 0 40,383,851元 817,594,091元 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 1,669,316元 53,604元 0 1,722,920元 長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 18,165,540元 0 220,424元 17,945,116元 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 7,591,515元 6,093,116元 0 13,684,631元 背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 181,862,960元 0 0 181,862,960元 8.因應措施: 一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期 均予續約，長期借款則為分期還本。 二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常 ，並無資金缺口之情事。 三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書 外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。 9.其他應敘明事項:無