鉅亨網─大中華週報─陸股三千攻防戰持續，類股輪動中尋契機

出刊日期：2016/04/01(五)

盤勢分析：

隨著FED主席葉倫表態，有鑑於全球經濟成長不確定的因素，後續將緩步升息，部分資金重返新興市場，而上証指數也隨著全球市場情緒回穩，指數也站穩去年8月股災底2850點，本週續漲1%，累計上漲30點，以3009點作收，週成交量略縮至1.13兆元人民幣(下同)，而3月份月K線收出19.05%的紅K棒，至於本週創業板則在漲多後出現拉回，下跌0.48%。

根據中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)所公布的數據，中國3月官方製造業採購經理人指數(PMI)升至50.2，不僅優於預期，也創下近9個月來的新高，重回多空榮枯線50以上，其中的大型企業PMI為51.5，較上月提升1.6個百分點，成為PMI重回擴張區間的主要支撐，而同月服務業PMI也由前一個月的52.7，上升到53.8。至於中國3月財新製造業採購經理指數(PMI)也來到49.7，同樣優於預期，創下近13個月新高，此皆顯示中國官方所採取的各項刺激政策成果開始顯現，後續相關數據能否持續回穩是觀察指標。

近期中國國務院總理李克強表示今年中國股匯市等金融市場仍將持續推進市場化、法治化改革，同時要防範系統性金融風險，支持實體經濟發展，其中對於市場關注的「深港通」，他更表示今年將擇機推出，而這也是A股能否被納入MSCI的關鍵。先前由於市場對於A股的流通性、自由度與透明度有疑慮，至今未被納入MSCI新興市場指數中；據悉，目前MSCI已開始與中國監管機構及証券交易所進行合作，以釐清先前的疑慮，重啟評估是否將中國A股部分納入新興市場指數，預計6月將公布決定，依照市場推估，一旦確定加入，屆時可望初步帶來300~500億美金的資金挹注，若再加上社保基金及險資將陸續進場，未來陸股的資金動能不看淡。

先前提及本波上証指數漲幅已逼近15%，震盪難免，重點在於前波股災底2850點只要能守穩不破，多方仍有可為。果然上証指數於3月29日出現獲利了結賣壓，向下回測月均線(位置約在2906點)，隨後在逢低買盤進場下，指數守穩月線，暫於3000點附近震盪，多空對峙持續。操作上，只要守穩2850點頸線，多頭格局不變，逢回仍是偏多思考。板塊上，繼先前中國豬價大漲，畜類養殖股走強之後，近期在禽流感爆發，種雞數量下降，加上環保標準提高，部分落後產能退出市場下，雞苗價格走強，相關版塊值得追蹤。虛擬實境峰會召開，相關產業發展將加速，後續也可留意。而根據媒體報導，美國車輛安全監管機構表示，由人工智慧系統駕駛的谷歌無人駕駛車可望被認為符合聯邦法律，對於無人駕駛車發展將有正面助益，未來也看好，逢回也可列入觀察。

焦點產業：

1.供給側改革加上禽流感衝擊，雞苗供給下降，價格走揚，相關禽類養殖股看好

禽類養殖：益生股份(CN-002458)、民和股份(CN-002234)、聖農發展(CN-002299)

                   仙壇股份(CN-002746)、溫氏股份(CN-300498)

2.2016年虛擬實境峰會召開，配合全球科技業者相繼投入，相關概念股受惠。

虛擬實境：水晶光電(CN-002273)、利達光電(CN-002189)、易尚展示(CN-002751)

                    奮達科技(CN-002681)、順網科技(CN-300113)、川大智勝(CN-002253)

3.中國國務院通過《成渝城市群發展規劃》，川渝兩地基礎建設族群可望受益

川渝基建：成都路橋(CN-002628)、四川路橋(CN-600039)、新筑股份(CN-002480)

                    四川成渝(CN-601107)、重慶路橋(CN-600106)、渝開發(CN-000514)

4.能源互聯網大會宣告以清潔與綠色方式滿足電力需求為主流，相關族群可關注。

能源互聯網：聖陽股份(CN-002580)、陽光電源(CN-300274)、科陸電子(CN-002121)

              欣旺達(CN-300207)、科華恒盛(CN-002335)、易事特(CN-300376)

5.國務院決定再新設三個示範區，相關創新示範區概念可望受關注，值得留意。

示範區概念：中國高科(CN-600730)、浙大網新(CN-600797)、中關村(CN-000931)

                       蘇州高新(CN-600736)、海泰發展(CN-600082)、張江高科(CN-600895)

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