永箔:說明前董事長王家順盜開公司台銀支票 及挪用業務貨款票據之後續追蹤

第三十四條第16款

1.事實發生日:105/03/31 2.發生緣由: 民國105.3.25近下班時有不明人士登臨本公司鬧事， 揚言要找時任董事長王家順追討債款。 該日王家順稍早已與其女王若安(任職本公司業務助理一職)匆匆離開公司， 二人手機起先無接聽後轉為關機狀態，本以為屬個人債務糾紛； 詎料，該人聲稱手握有本公司所開立之票據， 本公司因無親眼見到票據正、影本且已過銀行營業時間無法即時確認下， 翌日便決定通知各董事於105.3.28晚間召開臨時董事會討論前開事件。 豈料105.3.28上午本公司依例行性向玉山銀行開立信用狀遭拒，進一步詢問原因後， 赫然知悉王家順個人票據已跳票，因一直無法聯繫上其本人， 其又身兼本公司多個重要職位，包含董事長、總經理、財務主管， 為讓公司能夠持續有效營運以及釐清相關爭議， 董事會緊急作出決定撤換董事長、總經理及財務主管， 並在公開資訊觀測站發佈重大訊息。 然本公司查核後發現王家順以公司名義濫行開立支票， 經檢視支票受款人均非一般公司行號，而為與公司無任何業務往來之個人。 另向中國大陸地區業務人員查訪後，始發現王家順有將公司貨款票據挪作己用。 同時本公司已於105.3.29上午8點15分於證券櫃檯買賣中心 召開重大訊息記者會發佈此訊息。 3.處理過程: 公司已備齊相關事證資料將於105.4.1早上9:00至北市調查處說明此情事， 同時已委由律師擬刑事告訴暨聲請限制出境暨請求保全證據狀， 對王家順、王若安、王奕晴等人提出涉犯背信、業務侵占、違反證券交易法等告訴。 4.預計可能損失: (1).截至105.3.31止盜用台銀支票已清查出28張， 其中21張有註記開立金額105,290仟元， 另有7張票根為無金額顯示。 (2).截至105.3.31止本公司中國大陸地區業務貨款票據被王家順挪作己用金額 約計人民幣2,500萬元。 5.對公司財務業務之影響: 本公司因王家順盜開支票可能面臨跳票危機， 故本公司擬透過律師向法院聲請禁止銀行兌現支票， 並提存禁付支票一定金額在法院作為擔保， 以保全公司資產，避免影響本公司股東權益。 6.改善情形及未來因應措施: (1).已重新選任董事長、總經理及財務主管，以維持該公司正常營運。 (2).未來營運上若真有緊急資金需求， 董事等願意將以融資方式作為該公司短期營運週轉之資金， 以維持公司正常之營運活動。 (3).該公司於105.3.30與主要往來銀行見面，並把目前狀況以及未來營運面告知銀行， 請求該等銀行支持。 (4).已著手研訂具體內控缺失改善或解決措施， 並責成稽核人員就其缺失項目加強事後追蹤，以落實內控制度之執行。 7.其他應敘明事項:無