山太士:公告本公司105年2月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/29 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理 (1)105年2月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率 = 124.40% 速動比率 = 102.86% 負債比率 = 71.99% (2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月 ----------------------------------------------- 期初金額 96,468 86,623 83,707 現金流入 107,365 91,902 104,396 現金流出 117,210 94,818 123,657 期末餘額 86,623 83,707 64,446 ----------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月 ----------------------------------------------- 融資額度 252,011 222,011 222,011 已用額度 115,088 118,863 87,716 額度餘額 136,923 110,148 134,295 ---------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無