[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/03/02 105/03/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
中國信託台灣優勢基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564
中國信託全球固定收益組合基金 14.24150 14.21730 0.02420 0.17022
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.12000 9.01000 0.11000 1.22087
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98460 9.97650 0.00810 0.08119
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73530 8.72820 0.00710 0.08135
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33690 10.26960 0.06730 0.65533
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70760 9.64430 0.06330 0.65635
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.04680 10.02150 0.02530 0.25246
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04680 10.02150 0.02530 0.25246
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88880 10.88870 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.19090 14.17610 0.01480 0.10440
元大2001基金 53.61000 53.63000 -0.02000 -0.03729
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52920 10.52450 0.00470 0.04466
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.09200 11.11780 -0.02580 -0.23206
元大上證50基金 25.22000 24.41000 0.81000 3.31831
元大大中華TMT基金-人民幣 8.87000 9.05000 -0.18000 -1.98895
元大大中華TMT基金-新台幣 9.00000 9.21000 -0.21000 -2.28013
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225
元大大中華價值指數基金-美元 8.97300 8.92500 0.04800 0.53782
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.13400 13.08600 0.04800 0.36680
元大中國平衡基金-人民幣 2.55000 2.54000 0.01000 0.39370
元大中國平衡基金-新台幣 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148
元大中國高收益點心債券基金 11.19570 11.21020 -0.01450 -0.12935
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12030 10.12120 -0.00090 -0.00889
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79580 9.79670 -0.00090 -0.00919
元大中國機會債券基金-新台幣 10.63320 10.65880 -0.02560 -0.24018
元大巴西指數基金 3.67700 3.43500 0.24200 7.04512
元大巴菲特基金 22.99000 22.95000 0.04000 0.17429
元大台商收成基金 20.67000 20.48000 0.19000 0.92773
元大台灣50單日反向1倍基金 19.08000 19.24000 -0.16000 -0.83160
元大台灣50單日正向2倍基金 19.11000 18.79000 0.32000 1.70303
元大台灣中型100基金 25.24000 25.07000 0.17000 0.67810
元大台灣加權股價指數基金 18.20200 18.08700 0.11500 0.63582
元大台灣卓越50基金 62.53000 61.99000 0.54000 0.87111
元大台灣金融基金 12.45000 12.29000 0.16000 1.30187
元大台灣高股息基金 22.79000 22.74000 0.05000 0.21988
元大台灣電子科技基金 27.15000 26.96000 0.19000 0.70475
元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775
元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
元大全球不動產證券化基金-美元 10.12500 10.07200 0.05300 0.52621
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.76000 0.03000 0.52083
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993
元大全球股票入息基金-美元配息 8.61500 8.53900 0.07600 0.89003
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28850 8.23780 0.05070 0.61546
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11910 6.08160 0.03750 0.61661
元大全球新興市場精選組合基金 11.48000 11.34000 0.14000 1.23457
元大全球農業商機基金 15.50000 15.36000 0.14000 0.91146
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182
元大全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.73400 8.56400 0.17000 1.98505
元大印度指數基金 8.00400 7.73200 0.27200 3.51785
元大印度基金 9.04000 8.72000 0.32000 3.66972
元大多多基金 15.77000 15.67000 0.10000 0.63816
元大多福基金 50.78000 50.53000 0.25000 0.49476
元大亞太成長基金 9.15000 8.99000 0.16000 1.77976
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28970 9.23680 0.05290 0.57271
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28900 8.24180 0.04720 0.57269
元大卓越基金 40.15000 40.06000 0.09000 0.22466
元大店頭基金 &
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