[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/03/08 105/03/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
中國信託台灣優勢基金 13.09000 13.13000 -0.04000 -0.30465
中國信託全球固定收益組合基金 14.22500 14.22590 -0.00090 -0.00633
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96300 9.97850 -0.01550 -0.15533
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66190 8.67530 -0.01340 -0.15446
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29450 10.31770 -0.02320 -0.22486
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.64170 9.66340 -0.02170 -0.22456
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14740 10.15710 -0.00970 -0.09550
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.12730 10.13700 -0.00970 -0.09569
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88950 10.88940 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.10820 14.14050 -0.03230 -0.22842
元大2001基金 52.80000 52.79000 0.01000 0.01894
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53610 10.53270 0.00340 0.03228
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.02370 11.06240 -0.03870 -0.34983
元大上證50基金 25.96000 25.85000 0.11000 0.42553
元大大中華TMT基金-人民幣 9.02000 8.92000 0.10000 1.12108
元大大中華TMT基金-新台幣 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
元大大中華價值指數基金-美元 9.44000 9.39400 0.04600 0.48967
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.64200 13.61200 0.03000 0.22039
元大中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.63000 0.01000 0.38023
元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993
元大中國高收益點心債券基金 11.17190 11.18290 -0.01100 -0.09836
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11790 10.11280 0.00510 0.05043
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79350 9.78850 0.00500 0.05108
元大中國機會債券基金-新台幣 10.55890 10.59400 -0.03510 -0.33132
元大巴西指數基金 4.15400 4.18100 -0.02700 -0.64578
元大巴菲特基金 22.90000 22.96000 -0.06000 -0.26132
元大台商收成基金 20.98000 20.91000 0.07000 0.33477
元大台灣50單日反向1倍基金 18.86000 18.89000 -0.03000 -0.15881
元大台灣50單日正向2倍基金 19.57000 19.52000 0.05000 0.25615
元大台灣中型100基金 25.51000 25.56000 -0.05000 -0.19562
元大台灣加權股價指數基金 18.38400 18.38500 -0.00100 -0.00544
元大台灣卓越50基金 63.40000 63.28000 0.12000 0.18963
元大台灣金融基金 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238
元大台灣高股息基金 22.71000 22.91000 -0.20000 -0.87298
元大台灣電子科技基金 27.23000 27.19000 0.04000 0.14711
元大全球ETF成長組合基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
元大全球不動產證券化基金-美元 10.50200 10.47100 0.03100 0.29606
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.82000 -0.02000 -0.34364
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 7.04000 -0.04000 -0.56818
元大全球股票入息基金-美元配息 8.89000 8.87200 0.01800 0.20289
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24200 8.25870 -0.01670 -0.20221
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08470 6.09710 -0.01240 -0.20338
元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 15.86000 15.69000 0.17000 1.08349
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253
元大全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574
元大印尼指數基金 8.88200 8.96100 -0.07900 -0.88160
元大多多基金 15.75000 15.73000 0.02000 0.12715
元大多福基金 50.53000 50.53000 0.00000 0.00000
元大亞太成長基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34290 9.38010 -0.03720 -0.39658
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33650 8.36960 -0.03310 -0.39548
元大卓越基金 39.86000 39.88000 -0.02000 -0.05015
元大店頭基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950
元大高科技基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
元大得利貨幣市場基金 &
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