[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/03/03 105/03/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690
中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027
中國信託全球固定收益組合基金 14.26140 14.24150 0.01990 0.13973
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99260 9.98460 0.00800 0.08012
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74230 8.73530 0.00700 0.08013
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34530 10.33690 0.00840 0.08126
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.71540 9.70760 0.00780 0.08035
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.09930 10.04680 0.05250 0.52255
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09930 10.04680 0.05250 0.52255
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88890 10.88880 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.11220 14.19090 -0.07870 -0.55458
元大2001基金 52.97000 53.61000 -0.64000 -1.19381
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53040 10.52920 0.00120 0.01140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.07410 11.09200 -0.01790 -0.16138
元大上證50基金 25.26000 25.22000 0.04000 0.15860
元大大中華TMT基金-人民幣 9.15000 8.87000 0.28000 3.15671
元大大中華TMT基金-新台幣 9.27000 9.00000 0.27000 3.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.35000 9.12000 0.23000 2.52193
元大大中華價值指數基金-美元 9.20000 8.97300 0.22700 2.52981
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.44000 13.13400 0.30600 2.32983
元大中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.55000 0.07000 2.74510
元大中國平衡基金-新台幣 13.30000 12.99000 0.31000 2.38645
元大中國高收益點心債券基金 11.19050 11.19570 -0.00520 -0.04645
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12420 10.12030 0.00390 0.03854
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79960 9.79580 0.00380 0.03879
元大中國機會債券基金-新台幣 10.61950 10.63320 -0.01370 -0.12884
元大巴西指數基金 3.75700 3.67700 0.08000 2.17569
元大巴菲特基金 22.81000 22.99000 -0.18000 -0.78295
元大台商收成基金 20.78000 20.67000 0.11000 0.53217
元大台灣50單日反向1倍基金 18.98000 19.08000 -0.10000 -0.52411
元大台灣50單日正向2倍基金 19.38000 19.11000 0.27000 1.41287
元大台灣中型100基金 25.34000 25.24000 0.10000 0.39620
元大台灣加權股價指數基金 18.31100 18.20200 0.10900 0.59884
元大台灣卓越50基金 63.22000 62.53000 0.69000 1.10347
元大台灣金融基金 12.75000 12.45000 0.30000 2.40964
元大台灣高股息基金 22.93000 22.79000 0.14000 0.61430
元大台灣電子科技基金 27.26000 27.15000 0.11000 0.40516
元大全球ETF成長組合基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.26000 0.08000 0.56101
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 11.91000 0.24000 2.01511
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.76000 0.17000 1.94064
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.51000 10.29000 0.22000 2.13800
元大全球不動產證券化基金-美元 10.34300 10.12500 0.21800 2.15309
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.34000 0.05000 0.68120
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.47000 0.13000 1.53483
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 6.90000 0.11000 1.59420
元大全球股票入息基金-美元配息 8.71400 8.61500 0.09900 1.14916
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28640 8.28850 -0.00210 -0.02534
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11750 6.11910 -0.00160 -0.02615
元大全球新興市場精選組合基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530
元大全球農業商機基金 15.60000 15.50000 0.10000 0.64516
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大印尼指數基金 8.83400 8.73400 0.10000 1.14495
元大印度指數基金 8.15000 8.00400 0.14600 1.82409
元大印度基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681
元大多多基金 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706
元大多福基金 50.74000 50.78000 -0.04000 -0.07877
元大亞太成長基金 9.39000 9.15000 0.24000 2.62295
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29370 9.28970 0.00400 0.04306
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29260 8.28900 0.00360 0.04343
元大卓越基金 39.86000 40.15000 -0.29000 -0.72229
元大店頭基金 &
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