[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-08-31 08:37
基金名稱 104/08/28 104/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962
中國信託台灣優勢基金 12.26000 12.18000 0.08000 0.65681
中國信託全球固定收益組合基金 14.25990 14.26400 -0.00410 -0.02874
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.67000 9.48000 0.19000 2.00422
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.51000 0.20000 2.10305
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84520 9.81900 0.02620 0.26683
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.94320 8.91940 0.02380 0.26683
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43520 10.34030 0.09490 0.91777
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97970 9.88900 0.09070 0.91718
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86490 10.86480 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.16880 13.11350 0.05530 0.42170
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元大寶來2001基金 49.65000 49.26000 0.39000 0.79172
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33870 10.33780 0.00090 0.00871
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83480 10.81280 0.02200 0.20346
元大寶來上證50基金 26.49000 25.57000 0.92000 3.59797
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.31000 9.02000 0.29000 3.21508
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.06000 0.31000 3.42163
元大寶來大中華價值指數基金 14.14900 13.68900 0.46000 3.36036
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.58000 0.05000 1.93798
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.25000 12.98000 0.27000 2.08012
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89620 10.87220 0.02400 0.22075
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10290 10.09750 0.00540 0.05348
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88970 9.88450 0.00520 0.05261
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60200 10.57470 0.02730 0.25816
元大寶來巴西指數基金 4.29800 4.10600 0.19200 4.67608
元大寶來巴菲特基金 20.24000 19.95000 0.29000 1.45363
元大寶來台商收成基金 20.87000 20.36000 0.51000 2.50491
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.32000 21.87000 -0.55000 -2.51486
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.81000 16.01000 0.80000 4.99688
元大寶來台灣中型100基金 23.94000 23.41000 0.53000 2.26399
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.01100 16.62800 0.38300 2.30334
元大寶來台灣卓越50基金 62.12000 60.61000 1.51000 2.49134
元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.19000 0.26000 1.83228
元大寶來台灣高股息基金 20.64000 19.99000 0.65000 3.25163
元大寶來台灣電子科技基金 25.02000 24.45000 0.57000 2.33129
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.21000 0.07000 0.49261
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.10000 0.14000 1.26126
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.33000 8.23000 0.10000 1.21507
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.17000 0.22000 3.06834
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.69000 0.17000 2.98770
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.73000 0.09000 1.33730
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42400 9.25100 0.17300 1.87007
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.93000 9.75000 0.18000 1.84615
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.93000 9.75000 0.18000 1.84615
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26040 8.23480 0.02560 0.31088
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27840 6.25900 0.01940 0.30995
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.87000 11.66000 0.21000 1.80103
元大寶來全球農業商機基金 15.62000 15.25000 0.37000 2.42623
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
元大寶來印尼指數基金 7.49500 7.04400 0.45100 6.40261
元大寶來印度指數基金 8.87600 8.65800 0.21800 2.51790
元大寶來印度基金 10.16000 9.95000 0.21000 2.11055
元大寶來多元基金 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127
元大寶來多多基金 15.07000 14.97000 0.10000 0.66800
元大寶來多福基金 47.67000 47.10000 0.57000 1.21019
元大寶來亞太成長基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81330 8.77610 0.03720 0.42388
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01670 7.98290 0.03380 0.42341
元大寶來卓越基金 37.25000 36.67000 0.58000 1.58167
元大寶來店頭基金 6.34000 6.27000 0.07000 1.11643
元大寶來泛歐成長基金 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983
元大寶來高科技基金 11.43000 11.25000 0.18000 1.60000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07630 16.07610 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85440 11.85420 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 9.87000 9.65000 0.22000 2.27979
元大寶來華夏中小基金 7.22000 6.95000 0.27000 3.88489
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