三圓:公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊

第53款

1.事實發生日:115/11/09

2.公司名稱:三圓建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明

(1)本週到期應付票據:600,016元

(2)本週應償還借款及利息:0元

(3)本週應付薪資:0元

(4)銀行可使用融資情形:

已取得之融資額度$9,212,789,429；已使用之融資額度$9,212,789,429

未使用之融資額度$0；尚可使用融資額度$0。

(5)115/11/09期初餘額$1,966,696。

預估未來3個月現金流入:$1,477,722,169，

預估未來3個月現金流出:$1,450,204,680，

期末餘額$29,484,185

(6)資金缺口:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):期末餘額為正數，故無資金缺口。