聯上發:補充說明本公司於115年5月6日公告之發行115年度國內第四次有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯上開發股份有限公司115年度第4次國內有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣參億元整，分為甲券和乙券。

甲券發行金額為新臺幣壹億元、乙券發行金額為新臺幣貳億元。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:甲券及乙券皆為五年期。

8.發行利率:固定年利率2.55%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還本公司110年度第3次國內有擔保普通公司債到期之本金

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷

12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司

14.發行保證人:甲券：合作金庫商業銀行股份有限公司、

乙券：全國農業金庫股份有限公司。

15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司長春分行。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:無

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告