大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後，115年10月-115年12月現金收支狀況及相關資金調度情形

第53款

1.事實發生日:115/10/15

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至115年09月30日合併現金及銀行存款為新台幣235仟元；

預計未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 115/10 115/11 115/12

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期初餘額 235 36,183 35,027

營運現金流入 370 2,372 11,530

營運現金流出 38,742 16,586 291,840

期末餘額-38,137 21,969 -245,283

融資借款 74,320 13,058 285,795

私募 -- -

關係企業資金調度 -- -

股東往來 -- -

調度後期末餘額 36,183 35,027 40,512

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無。