點晶:115年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:115/09/10

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

115年08月 53,400 40,462

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月

期初現金餘額 5,692 5,625 4,902

現金流入 8,204 7,504 9,037

現金支出 12,071 8,227 10,070

預計調度前資金缺口 -3,867 -723 -1,033

金融機構借款 3,800 - 300

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

股東往來 - - -

其他 - - -

期末餘額 5,625 4,902 4,169

備註:截至本月底股東往來餘額0元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無