第53款公司代號：2230公司名稱：泰茂發言日期：2026/09/07發言時間：14:34:18發言人：呂萬傑1.事實發生日:115/09/042.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正115年度第二季合併財務報報告合併現金流量表及附註揭露內容6.更正資訊項目/報表名稱:更正115年度第二季合併財務報報告第7、16、19、21、30、33、34及37頁7.更正前金額/內容/頁次:(A)第7頁項目115年1月1日至6月30日利息收入$3,678處分及報廢不動產、廠房及設備利益$(3)不影響現金流量之收益費損項目合計$33,239調整項目合計$214,037收取之利息$(3,678)營業活動之淨現金流入(出)$100,820匯率變動對現金及約當現金之影響數$46,449(B)第16頁泰茂實業股份有限公司及子公司備抵存貨跌價損失變動如下：115年1月1日至6月30日期初餘額$83,661本期淨變現價值跌價(回升)8,543匯率影響數893期末餘額$93,159(C)第19頁(十一)其他非流動資產115年6月30日預付設備款$71,630存出保證金2,145其他2,113合計$76,159(D)第21頁(十七)資本公積115年6月30日發行溢價$214,385合併溢額23實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額5,948可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效4,539合計$224,895(E)第30頁1.金融工具之種類115年6月30日按攤銷後成本衡量之金融資產現金及約當現金$312,636應收票據21,268應收帳款118,425其他應收款(含關係人)15,663按攤銷後成本衡量之金融資產-流動223,760按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動42,210存出保證金(帳列其他非流動資產)2,145合計$736,107(F)第33頁信用風險集中情況本集團對主要前三大客戶，於民國115年3月31日、114年12月31日及3月31日應收帳款之帳面金額...(G)第34頁(3)流動性風險114年6月30日一年二至三年四至五年五年以上合計非衍生性金融負債：短期借款206,000$-$-$-$206,000應付款項31,549---31,549其他應付款(含關係人)99,409---99,409營業週期內到期)長期借款(含一年或一3,175359151-3,685營業週期內到期)租賃負債(含流動及非5,77117,63118,432146,166188,000流動)(H)第37頁(二)應報導部門之損益及財務狀況115年4月1日至6月30日泰茂公司應報導部門負債$44.710114年4月1日至6月30日調節及銷除合計收入合計$(27,277)$314,503利息費用$(2,148)8.更正後金額/內容/頁次:(A)第7頁項目115年1月1日至6月30日利息收入$(3,678)處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)$3不影響現金流量之收益費損項目合計$25,889調整項目合計$206,687收取之利息$3,678營業活動之淨現金流入(出)$100,826匯率變動對現金及約當現金之影響數$46,443(B)第16頁泰茂實業股份有限公司及子公司備抵存貨跌價損失變動如下：115年1月1日至6月30日期初餘額$83,661本期淨變現價值跌價(回升)8,543匯率影響數955期末餘額$93,159(C)第19頁(十一)其他非流動資產115年6月30日預付設備款$71,630存出保證金2,416其他2,113合計$76,159(D)第21頁(十七)資本公積115年6月30日發行溢價$214,386合併溢額23實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額5,948可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效4,539合計$224,896(E)第30頁1.金融工具之種類115年6月30日按攤銷後成本衡量之金融資產現金及約當現金$312,636應收票據21,268應收帳款118,425其他應收款(含關係人)15,663按攤銷後成本衡量之金融資產-流動223,760按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動42,210存出保證金(帳列其他非流動資產)2,416合計$736,378(F)第33頁信用風險集中情況本集團對主要前三大客戶，於民國115年6月30日、114年12月31日及6月30日應收帳款之帳面金....(G)第34頁(3)流動性風險114年6月30日一年二至三年四至五年五年以上合計非衍生性金融負債：短期借款206,000$-$-$-$206,000應付款項31,549---31,549其他應付款(含關係人)99,409---99,409長期借款(含一年或一5,77117,63118,432146,166188,000營業週期內到期)租賃負債(含流動及非3,175359151-3,685流動)@(H)第37頁(二)應報導部門之損益及財務狀況115年4月1日至6月30日泰茂公司應報導部門負債$44,710114年4月1日至6月30日調節及銷除合計收入合計$(27,227)$314,503利息費用$2,1489.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
