[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 104/08/25 104/08/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.15000 7.98000 0.17000 2.13033
中國信託台灣優勢基金 11.92000 11.70000 0.22000 1.88034
中國信託全球固定收益組合基金 14.36130 14.37790 -0.01660 -0.11545
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.74000 -0.31000 -3.18275
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.78000 -0.32000 -3.27198
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84410 9.90430 -0.06020 -0.60782
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.94220 8.99690 -0.05470 -0.60799
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37990 10.58760 -0.20770 -1.96173
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92680 10.12550 -0.19870 -1.96237
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86450 10.86430 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 12.88050 12.70560 0.17490 1.37656
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元大寶來2001基金 47.87000 46.11000 1.76000 3.81696
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33620 10.33370 0.00250 0.02419
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86790 10.90640 -0.03850 -0.35300
元大寶來上證50基金 23.82000 25.84000 -2.02000 -7.81734
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.83000 10.44000 -0.61000 -5.84291
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.91000 10.57000 -0.66000 -6.24409
元大寶來大中華價值指數基金 13.76900 14.48000 -0.71100 -4.91022
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.72000 -0.08000 -2.94118
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.80000 -0.44000 -3.18841
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.90770 10.99570 -0.08800 -0.80031
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12990 10.12770 0.00220 0.02172
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91610 9.91410 0.00200 0.02017
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.66030 10.69830 -0.03800 -0.35520
元大寶來巴西指數基金 4.02400 4.20000 -0.17600 -4.19048
元大寶來巴菲特基金 19.51000 18.97000 0.54000 2.84660
元大寶來台商收成基金 19.92000 19.18000 0.74000 3.85819
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 22.18000 22.88000 -0.70000 -3.05944
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 15.59000 14.57000 1.02000 7.00069
元大寶來台灣中型100基金 22.60000 21.80000 0.80000 3.66972
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.27400 15.71000 0.56400 3.59007
元大寶來台灣卓越50基金 59.86000 57.28000 2.58000 4.50419
元大寶來台灣金融基金 13.75000 13.24000 0.51000 3.85196
元大寶來台灣高股息基金 19.40000 19.04000 0.36000 1.89076
元大寶來台灣電子科技基金 24.14000 23.09000 1.05000 4.54742
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.07000 10.37000 -0.30000 -2.89296
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.52000 -0.17000 -1.17080
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.51000 11.83000 -0.32000 -2.70499
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.53000 8.77000 -0.24000 -2.73660
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.16000 7.41000 -0.25000 -3.37382
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.68000 5.87000 -0.19000 -3.23680
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 8.62000 -0.30000 -3.48028
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 7.09000 -0.25000 -3.52609
元大寶來全球成長基金 17.81000 18.48000 -0.67000 -3.62554
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.16100 9.44100 -0.28000 -2.96579
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.98000 -0.27000 -2.70541
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.71000 9.98000 -0.27000 -2.70541
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28790 8.31140 -0.02350 -0.28274
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.29940 6.31720 -0.01780 -0.28177
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.58000 12.09000 -0.51000 -4.21836
元大寶來全球農業商機基金 15.19000 15.83000 -0.64000 -4.04296
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.36000 -0.06000 -0.71770
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597
元大寶來印尼指數基金 6.84400 7.23800 -0.39400 -5.44349
元大寶來印度指數基金 8.61800 9.26200 -0.64400 -6.95314
元大寶來印度基金 9.93000 10.60000 -0.67000 -6.32075
元大寶來多元基金 9.89000 9.52000 0.37000 3.88655
元大寶來多多基金 14.60000 14.00000 0.60000 4.28571
元大寶來多福基金 46.47000 44.91000 1.56000 3.47361
元大寶來亞太成長基金 10.39000 10.96000 -0.57000 -5.20073
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81270 8.87380 -0.06110 -0.68854
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01620 8.07190 -0.05570 -0.69005
元大寶來卓越基金 35.86000 34.43000 1.43000 4.15335
元大寶來店頭基金 6.13000 5.91000 0.22000 3.72250
元大寶來泛歐成長基金 9.35000 9.60000 -0.25000 -2.60417
元大寶來高科技基金 11.03000 10.56000 0.47000 4.45076
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07560 16.07540 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85390 11.85370 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 9.24000 8.98000 0.26000 2.89532
元大寶來華夏中小基金 7.49000 8.03000 -0.54000 -6.72478
元大寶來新中國基金 &nbs
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