大同精化:公告本公司115年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:115/08/11

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度7月份

4.自結流動比率:165.13%

5.自結速動比率:129.69%

6.自結負債比率:57.59%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 115/8 115/9 115/10

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期初資金 79,197 83,497 80,673

現金流入 27,679 32,343 34,567

現金流出 (34,547) (34,437) (32,982)

金融機構借(還)款 11,168 ( 730) ( 730)

期末現金 83,497 80,673 81,528

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未質押之定存 0 0 0

(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 133,513 104,275 29,238