路迦生醫:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:115/07/31

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用.

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 115年07月 115年08月 115年09月

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期初餘額 26,808 49,542 43,078

現金流入 37,350 39,064 63,214

現金流出 14,616 45,528 71,433

期末餘額 49,542 43,078 34,859

(2)本公司115年截至06月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 41,146 41,146 0

中期借款 NTD 11,468 11,468 0

短期借款 NTD 225,000 115,000 110,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。