雙鍵:雙鍵化工股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

壹、依據： 一、本公司國內第二次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國115年7月8日金管證發字第11503481051號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月29日證櫃債字第11500049932號函同意於民國115年8月5日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：雙鍵化工股份有限公司。 二、債券名稱：雙鍵化工股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債(代碼：47642，簡稱：雙鍵二)。 三、債券期別:第2期。 四、櫃檯買賣開始日期：115年8月5日。 五、發行總面額：新臺幣伍億元整。 六、票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 七、發行期間：發行期間3年，自115年8月5日開始發行至118年8月5日到期。 八、發行價格(佰元價)：新臺幣122.54元(依票面金額之122.54%發行)。 九、票面利率：0%。 十、擔保方式：有，銀行擔保：臺灣土地銀行股份有限公司。 十一、還本方式：到期時依債券面額以現金一次償還。 十二、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 十三、代理還本暨公司債過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部【地址：臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859】。 十四、受託機構：元大商業銀行股份有限公司。 十五、本次發行之轉換公司債謹訂於115年8月5日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十六、特此公告。