[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/08/20 104/08/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183
中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.58000 0.13000 1.03339
中國信託全球固定收益組合基金 14.34180 14.33530 0.00650 0.04534
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94730 9.96680 -0.01950 -0.19565
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.03600 9.05370 -0.01770 -0.19550
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.73430 10.76840 -0.03410 -0.31667
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26580 10.29840 -0.03260 -0.31655
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86370 10.86350 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.65400 13.51930 0.13470 0.99635
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元大寶來2001基金 50.02000 49.62000 0.40000 0.80613
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33200 10.33120 0.00080 0.00774
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82530 10.85730 -0.03200 -0.29473
元大寶來上證50基金 29.25000 30.14000 -0.89000 -2.95289
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.22000 10.95000 0.27000 2.46575
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.28000 11.04000 0.24000 2.17391
元大寶來大中華價值指數基金 14.86300 15.03700 -0.17400 -1.15715
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.76000 0.03000 1.08696
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00490 11.04120 -0.03630 -0.32877
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14580 10.14390 0.00190 0.01873
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93170 9.92990 0.00180 0.01813
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63870 10.66870 -0.03000 -0.28120
元大寶來巴西指數基金 4.27000 4.37600 -0.10600 -2.42230
元大寶來巴菲特基金 20.76000 20.45000 0.31000 1.51589
元大寶來台商收成基金 20.67000 20.76000 -0.09000 -0.43353
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.17000 21.17000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.09000 17.11000 -0.02000 -0.11689
元大寶來台灣中型100基金 24.03000 23.93000 0.10000 0.41789
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.04300 17.01100 0.03200 0.18811
元大寶來台灣卓越50基金 61.58000 61.65000 -0.07000 -0.11354
元大寶來台灣金融基金 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266
元大寶來台灣高股息基金 20.32000 20.21000 0.11000 0.54429
元大寶來台灣電子科技基金 25.01000 24.98000 0.03000 0.12010
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.02000 6.06000 -0.04000 -0.66007
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479
元大寶來全球成長基金 19.13000 19.32000 -0.19000 -0.98344
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.71700 9.77700 -0.06000 -0.61369
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.29390 8.32770 -0.03380 -0.40587
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30390 6.32960 -0.02570 -0.40603
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180
元大寶來全球農業商機基金 16.36000 16.58000 -0.22000 -1.32690
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174
元大寶來印尼指數基金 7.60200 7.63700 -0.03500 -0.45830
元大寶來印度指數基金 9.55900 9.44800 0.11100 1.17485
元大寶來印度基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296
元大寶來多元基金 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039
元大寶來多多基金 15.20000 14.99000 0.21000 1.40093
元大寶來多福基金 48.45000 47.87000 0.58000 1.21161
元大寶來亞太成長基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87890 8.87790 0.00100 0.01126
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07640 8.07550 0.00090 0.01114
元大寶來卓越基金 37.60000 37.37000 0.23000 0.61547
元大寶來店頭基金 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280
元大寶來泛歐成長基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120
元大寶來高科技基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07450 16.07420 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85300 11.85290 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來華夏中小基金 8.58000 8.39000 0.19000 2.26460
元大寶來新中國基金
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