貝萊德:公告本公司經理之「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF證券投資信託基金」民國（下同）115 年6月30日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額，詳如說明，謹此公告。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金已達收益分配標準，每受益權單位將配發新臺幣0.061 元。

受益權單位分配現金收益-元 : 61.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20260721

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20260725

收益分配基準日 : 20260725

除息交易日 : 20260717

收益分配發放日 : 20260814

其他應公告敘明事項 : 1. 參與配息最後申購日（初級市場）為115 年7月16 日，最後買進日（次級市場）為115 年7 月16 日，投資人因應不同的參與方式，最晚於該日買進或持有者，才能參與配息。2. 收益分配方式：現金股利訂於115 年8月14 日逕行扣除匯費後匯入臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之款項劃撥銀行帳號。3. 每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，「停止受益人名簿記載變更起日期」（不含）前，受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。4. 實際收益分配金額，係按每受益權單位將配發金額乘以收益分配基準日受益人名簿記載之受益人持有之本基金總受益權單位數進行計算，不滿壹元者四捨五入。5. 若收益分配金額不足以支付匯費，本公司將先行累積配息金額，直到金額足夠支付匯款手續費後再進行匯款。

公告日期 : 20260715

交易證券代號 : 00985D

交易證券名稱 : 主動貝萊德優投等

市場別 : 上櫃