[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-08-20 08:38
基金名稱 104/08/19 104/08/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835
中國信託台灣優勢基金 12.58000 12.80000 -0.22000 -1.71875
中國信託全球固定收益組合基金 14.33530 14.34150 -0.00620 -0.04323
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.96680 9.97410 -0.00730 -0.07319
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.05370 9.06040 -0.00670 -0.07395
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76840 10.76240 0.00600 0.05575
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29840 10.29260 0.00580 0.05635
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86350 10.86340 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.51930 13.72840 -0.20910 -1.52312
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元大寶來2001基金 49.62000 50.52000 -0.90000 -1.78147
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33120 10.33040 0.00080 0.00774
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85730 10.84170 0.01560 0.14389
元大寶來上證50基金 30.14000 29.78000 0.36000 1.20887
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.95000 11.58000 -0.63000 -5.44041
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.04000 11.65000 -0.61000 -5.23605
元大寶來大中華價值指數基金 15.03700 15.20200 -0.16500 -1.08538
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.83000 -0.07000 -2.47350
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.98000 14.31000 -0.33000 -2.30608
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04120 11.05140 -0.01020 -0.09230
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14390 10.15810 -0.01420 -0.13979
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92990 9.94380 -0.01390 -0.13979
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.66870 10.66800 0.00070 0.00656
元大寶來巴西指數基金 4.37600 4.33600 0.04000 0.92251
元大寶來巴菲特基金 20.45000 20.81000 -0.36000 -1.72994
元大寶來台商收成基金 20.76000 21.12000 -0.36000 -1.70455
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.17000 20.79000 0.38000 1.82780
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.11000 17.72000 -0.61000 -3.44244
元大寶來台灣中型100基金 23.93000 24.57000 -0.64000 -2.60480
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.01100 17.34300 -0.33200 -1.91432
元大寶來台灣卓越50基金 61.65000 62.61000 -0.96000 -1.53330
元大寶來台灣金融基金 13.97000 14.42000 -0.45000 -3.12067
元大寶來台灣高股息基金 20.21000 20.81000 -0.60000 -2.88323
元大寶來台灣電子科技基金 24.98000 25.45000 -0.47000 -1.84676
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.12000 -0.06000 -0.98039
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.21000 7.18000 0.03000 0.41783
元大寶來全球成長基金 19.32000 19.43000 -0.11000 -0.56613
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.77700 9.78200 -0.00500 -0.05111
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32770 8.33290 -0.00520 -0.06240
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.32960 6.33360 -0.00400 -0.06316
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.43000 12.52000 -0.09000 -0.71885
元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
元大寶來印尼指數基金 7.63700 7.74100 -0.10400 -1.34350
元大寶來印度指數基金 9.44800 9.45600 -0.00800 -0.08460
元大寶來印度基金 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512
元大寶來多元基金 10.20000 10.37000 -0.17000 -1.63934
元大寶來多多基金 14.99000 15.29000 -0.30000 -1.96207
元大寶來多福基金 47.87000 48.83000 -0.96000 -1.96600
元大寶來亞太成長基金 11.49000 11.63000 -0.14000 -1.20378
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87790 8.84870 0.02920 0.32999
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07550 8.04900 0.02650 0.32923
元大寶來卓越基金 37.37000 38.10000 -0.73000 -1.91601
元大寶來店頭基金 6.47000 6.59000 -0.12000 -1.82094
元大寶來泛歐成長基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
元大寶來高科技基金 11.47000 11.66000 -0.19000 -1.62950
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07420 16.07400 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85290 11.85270 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742
元大寶來華夏中小基金 8.39000 8.81000 -0.42000 -4.76731
元大寶來新中國基金 10.88
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