年程:公告本公司115年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:115/06/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:115年05月份

4.自結流動比率:90.65%

5.自結速動比率:54.12%

6.自結負債比率:89.01%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年06月 115年07月 115年08月

期初現金餘額: 15,251 11,831 8,198

現金流入合計: 75,876 65,382 96,428

現金流出合計: 79,296 69,015 95,814

期末現金餘額: 11,831 8,198 8,812

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:341,420仟元(備償3,000仟元)

(3)其他應敘明事項:無。