巨宇翔:公告115年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:115/06/26

2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:115年5月份

4.自結流動比率:65.51%

5.自結速動比率:61.04%

6.自結負債比率:96.29%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年6月 115年7月 115年8月

期初現金餘額: 31,000 19,422 26,810

現金流入合計: 15,480 51,000 19,000

現金流出合計: 27,058 43,612 24,075

期末現金餘額: 19,422 26,810 21,735

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:5,260仟元

未償還借款餘額:240,000仟元

(3)其他應敘明事項:無