深交所發布公告：提示6只分級基金不定期折算風險

8月19日，由於近期A股市場波動較大，截至2015年8月18日，多只基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件，為提示投資注意風險，深交所發表公告，發布了5家基金公司6只分級基金提示可能發生不定期折算風險的公告，提示天弘基金溢價率過高，投資者需警惕，同時再次告知投資者要警惕分級基金“下折”風險。

5家基金公司分別為：華安基金、鵬華基金、銀華基金[微博]、富國基金、博時基金。

提示可能發生不定期折算風險的公告的5家基金公司的6只分級基金詳情如下：

華安中證全指證券公司指數分級（愛基,凈值,資訊）證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告根據《華安中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中關於不定期份額折算的相關規定，當華安中證全指證券公司指數分級基金之B份額的基金份額參考凈值小於或等於0.2500元時，華安中證證券份額（場內簡稱：證券股基，基礎份額）、華安中證證券A份額（場內簡稱：證券股A）、華安中證證券B份額（場內簡稱：證券股B）將進行不定期份額折算。

據《鵬華中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中關於不定期份額折算的相關規定，當鵬華中證全指證券公司指數分級證券投資基金之B份額的基金份額參考凈值跌至0.250元時，鵬華證券分級（愛基,凈值,資訊）份額（場內簡稱：券商指基，基礎份額，代碼：160633）、券商A（愛基,凈值,資訊）級份額（代碼：150235）、券商B（愛基,凈值,資訊）級份額（代碼：150236）將進行不定期份額折算。

當銀華中證轉債指數增強分級（愛基,凈值,資訊）證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之“轉債B級份額”（代碼：150144）的基金份額參考凈值達到0.450元及以下，本基金銀華轉債份額（基礎份額，場內簡稱：中證轉債，代碼：161826）、轉債A級份額（代碼：150143）及轉債B級份額將進行不定期份額折算。

富國中證全指證券公司指數分級（愛基,凈值,資訊）證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告根據《富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中關於不定期份額折算的相關規定，當富國證券B（愛基,凈值,資訊）份額的基金份額參考凈值低至0.250元以下時，富國證券份額（場內簡稱：證券分級，基金代碼：161027）、富國證券A（愛基,凈值,資訊）份額（場內簡稱：證券A級，基金代碼：150223）、富國證券B份額（場內簡稱：證券B級，基金代碼：150224）將進行不定期份額折算。

據《富國創業板指數分級（愛基,凈值,資訊）證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中關於不定期份額折算的相關規定，當富國創業板B（愛基,凈值,資訊）份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下時，富國創業板份額（場內簡稱：創業分級，基金代碼：161022）、富國創業板A（愛基,凈值,資訊）份額（場內簡稱：創業板A，基金代碼：150152）、富國創業板B份額（場內簡稱：創業板B，基金代碼：150153）將進行不定期份額折算。

根據《博時中證800證券保險指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）中關於不定期份額折算的相關規定，當博時中證800證券保險B份額的基金份額參考凈值低至0.2500元或以下時，博時中證800證券保險份額（場內簡稱：博時證保，基礎份額）、博時證保A份額（場內簡稱：證保A級）、博時證保B份額（場內簡稱：證保B級）將進行不定期份額折算。

由於近期A股市場波動較大，敬請投資者密切關注以上多只分級基金B份額近期的參考凈值波動情況，敬請投資者密切關注，並警惕可能出現的風險。