美時:代子公司Lotus Pharma Bulgaria EOOD公告資金貸與案

第23款

1.事實發生日:115/06/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Lotus International Pte. Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,899,354

(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,042,151

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):663,075

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,705,226

(8)本次新增資金貸與之原因:

日常業務營運周轉所需。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,580,213

(2)累積盈虧金額(仟元):-51,663

5.計息方式:

3個月期 SOFR 參考利率加計 1.3%。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

自首次動撥日起算，合約期間為五年。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

77,264,028

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

321.50

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次資金貸與金額為美金2,100萬元，資金貸與金額係以民國115年06月17日

臺灣銀行牌告匯1美元對31.575元台幣計算。