鉅亨網新聞中心
停止受益人名簿記載變更之事由 : 根據本基金證券投資信託契約第十七條規定以每月最後一個日曆日為收益評價日之淨資產價值進行 115 年 5 月 31 日收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
受益權單位分配現金收益-元 : 0.0
停止受益人名簿記載變更起日 : 20260618
停止受益人名簿記載變更訖日 : 20260622
收益分配基準日 : 20260622
除息交易日 : 20260616
收益分配發放日 : 20260714
其他應公告敘明事項 : 1. 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依115年6月17日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。2. 經理公司依115年5月31日止之本基金發行在外受益權單位數等相關資料，估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.0592 元。本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。3. 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於115年6月12日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。4. 參與配息最後申購日（初級市場）為115年6月15日，最後買進日（次級市場）為115年6月15日，投資人因應不同的參與方式，最晚於該日買進或持有者，才能參與配息。5. 收益分配方式：現金股利訂於115年7月14日逕行扣除匯費後匯入臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之款項劃撥銀行帳號。6. 每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，「停止受益人名簿記載變更起日期」（不含）前，受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。
公告日期 : 20260603
交易證券代號 : 00985D
交易證券名稱 : 主動貝萊德優投等ETF
市場別 : 上櫃
上一篇
下一篇
