國精化:國精化學股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年5月7日金管證發字第1150341371號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年5月20日證櫃債字第11500032922號函同意，自115年5月26日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1.債券名稱：國精化學股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債（簡稱：國精化四，代碼：47224。） 2.櫃檯買賣開始日期：115年5月26日。 3.發行日：115年5月26日。 4.發行期間：三年，自115年5月26日起至118年5月26日止。 5.發行總額：新臺幣拾億元整。 6.票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 7.發行價格：依票面金額之102%發行。 8.票面利率：0%。 9.還本付息方式: 發行期間為3年。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱債權人)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 10.簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體方式發行。 11.受託機構：合作金庫商業銀行股份有限公司。 12.代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話: 02-27186425)。 13.本次發行之轉換公司債謹訂於民國115年5月26日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14.特此公告。