金雨:金雨企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年4月16日金管證發字第1150338923號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買中心115年5月7日證櫃債字第11500030492號函同意於115年5月13日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 1、債券名稱：金雨企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債，(代碼：45031，簡稱：金雨一)。 2、債券期別：第1期 3、發行總額及面額：發行總面額新台幣5億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 4、發行日期：115年5月13日。 5、發行期間：3年，自民國115年5月13日至118年5月13日止。 6、票面利率：0%。 7、發行價格：依票面金額之108.86%發行。 8、擔保方式：銀行擔保；台中商業銀行股份有限公司。 9、還本方式: 除本轉換公司債持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內，按債券面額將本轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 10、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 11、代理還本暨過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區長安東路一段22號4樓，電話：(02) 25636262。 12、公司債債權人之受託人名稱: 元大商業銀行股份有限公司。 13、本公司債發放暨上櫃日期:本次發行之轉換公司債謹訂於民國115年5月13日發放，並於中華民國證券櫃檯買賣中心同日上櫃交易，且於掛牌買賣日期由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 三、特此公告。