桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年7月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/14

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年7月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:58.74%

B.流動比率:43.34%

C.速動比率:31.43%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月

期初現金 57,720 43,475 68,546

現金收入 34,064 207,000 38,000

現金支出 25,119 43,074 34,991

融資支出 (23,190) (138,856) (38,000)

期末現金 43,475 68,546 33,555

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄ 969,208仟元

已動支金額 ＄ 909,247仟元

尚可使用金額 ＄ 59,961仟元