兆豐銀行:公告國泰二號不動產投資信託基金投資收益分配事宜

停止受益人名簿記載變更之事由 : 投資收益之分配

受益權單位分配現金收益-元 : 216.85319000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20260518

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20260522

收益分配基準日 : 20260522

除息交易日 : 20260514

收益分配發放日 : 20260622

其他應公告敘明事項 : （一）本投資收益分配係依據信託契約與公開說明書 之規定。 （二）依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定， 依不動產證券化條例規定發行之受益證券分配之利息 ，其扣繳率及扣繳方式說明如下： 1.中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內有固 定營業場所之營利事業，按分配額扣取百分之十。所 得人屬個人部分不併計綜合所得總額；所得人屬營利 事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內 無固定營業場所之營利事業，按分配額扣取百分之 十五就源扣繳。 （三）分配內容：按收益分配基準日受益人名簿記 載之受益人及其持有受益權單位數，每1,000個受 益權單位分配現金收益新臺幣216.853190元，各受 益人獲分配之現金收益計算至元為止，元以下無條 件捨去。 （四）給付方式:以匯款或開立受益人為受款人之 記名劃平行線禁止背書轉讓支票方式支付，匯費及 開立票據之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。 （五）分配地點:台灣

公告日期 : 20260413

交易證券代號 : 01007T

交易證券名稱 : 國泰R2

市場別 : 上市