全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/13

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/08 104/09 104/10

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期初現金 5,793 30,794 13,738

現金流入-營運 10,291 10,445 5,708

現金流出-營運 28,490 19,643 16,501

現金流入-融資 54,600 17,100 60,000

現金流出-融資 11,400 24,958 3,958

期末現金 30,794 13,738 58,987

(2)本公司104年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 58,000 58,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/08 104/09 104/10

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期初現金 7,995 32,860 16,017

現金流入-營運 10,291 10,445 5,708

現金流出-營運 28,626 19,430 16,479

現金流入-融資 54,600 17,100 60,000

現金流出-融資 11,400 24,958 3,958

期末現金 32,860 16,017 61,288

(4)母子公司合併104年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 58,000 58,000 0