[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 104/08/12 104/08/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054
中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264
中國信託全球固定收益組合基金 14.29480 14.24140 0.05340 0.37496
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97930 9.95300 0.02630 0.26424
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.06510 9.04120 0.02390 0.26435
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56960 10.49910 0.07050 0.67149
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.10820 10.04080 0.06740 0.67126
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86240 10.86230 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.74970 13.83850 -0.08880 -0.64169
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元大寶來2001基金 50.65000 51.33000 -0.68000 -1.32476
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32580 10.32500 0.00080 0.00775
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75120 10.93960 -0.18840 -1.72218
元大寶來上證50基金 31.28000 31.83000 -0.55000 -1.72793
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.71000 11.85000 -0.14000 -1.18143
元大寶來大中華價值指數基金 15.37500 15.32700 0.04800 0.31317
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.84000 0.02000 0.70423
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.32000 14.48000 -0.16000 -1.10497
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.12930 11.30360 -0.17430 -1.54199
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.27810 10.30450 -0.02640 -0.25620
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06120 10.10520 -0.04400 -0.43542
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71410 10.92590 -0.21180 -1.93851
元大寶來巴西指數基金 4.43300 4.46000 -0.02700 -0.60538
元大寶來巴菲特基金 20.86000 21.05000 -0.19000 -0.90261
元大寶來台商收成基金 21.16000 21.34000 -0.18000 -0.84349
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.46000 20.31000 0.15000 0.73855
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.26000 18.64000 -0.38000 -2.03863
元大寶來台灣中型100基金 25.01000 25.41000 -0.40000 -1.57418
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.55500 17.78400 -0.22900 -1.28767
元大寶來台灣卓越50基金 63.30000 64.35000 -1.05000 -1.63170
元大寶來台灣金融基金 14.73000 15.53000 -0.80000 -5.15132
元大寶來台灣高股息基金 21.12000 21.22000 -0.10000 -0.47125
元大寶來台灣電子科技基金 25.66000 25.87000 -0.21000 -0.81175
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.11000 6.13000 -0.02000 -0.32626
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 6.98000 0.05000 0.71633
元大寶來全球成長基金 19.32000 19.25000 0.07000 0.36364
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.92000 9.99100 -0.07100 -0.71064
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23910 8.19730 0.04180 0.50992
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26230 6.26030 0.00200 0.03195
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860
元大寶來全球農業商機基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.11000 0.07000 0.86313
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238
元大寶來印尼指數基金 7.77900 8.07500 -0.29600 -3.66563
元大寶來印度指數基金 9.44100 9.47900 -0.03800 -0.40089
元大寶來印度基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804
元大寶來多元基金 10.47000 10.64000 -0.17000 -1.59774
元大寶來多多基金 15.40000 15.70000 -0.30000 -1.91083
元大寶來多福基金 49.21000 49.92000 -0.71000 -1.42228
元大寶來亞太成長基金 11.62000 11.72000 -0.10000 -0.85324
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77890 8.81810 -0.03920 -0.44454
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.98550 8.05130 -0.06580 -0.81726
元大寶來卓越基金 38.11000 38.51000 -0.40000 -1.03869
元大寶來店頭基金 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843
元大寶來泛歐成長基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
元大寶來高科技基金 11.60000 11.69000 -0.09000 -0.76989
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07260 16.07240 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85160 11.85150 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
元大寶來華夏中小基金 8.81000 8.98000 -0.17000 -1.89310
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