美國收購剛果鈷礦商，油價飆升與AI技術推動市場變革

美國企業 Virtus Minerals 以 3,000 萬美元收購剛果鈷礦商 Chemaf，獲得全球約 5% 鈷產能，這一舉措不僅強化了美國在關鍵礦產供應鏈的戰略地位，還顯示出對電動車電池需求的重視[1]。隨著美軍在中東的軍事行動遭遇重大損失，包括高價值的預警機和航母的撤出，這可能影響美國的全球軍事影響力及其在資源爭奪中的地位[2]。市場對 Virtus 的執行能力仍持觀望態度，尤其是在面對基礎設施挑戰的情況下，未來的資源供應穩定性仍需進一步觀察。

國光生 (4142-TW) 旗下安特羅獲得澳門藥證，股價隨之上漲，顯示市場對其腸病毒疫苗的期待，並可能成為進軍香港及東南亞市場的跳板[3]。同時，輝達 (NVDA-US) 宣布投資 20 億美元於邁威爾 (MRVL-US)，此舉不僅強化其在 AI 硬體生態系的布局，也激勵相關矽光子供應鏈股價飆升，顯示市場對於光通訊技術的熱情[4]。這兩大事件反映出科技與生技產業的交融趨勢，並顯示未來市場將持續受到創新技術的推動。

華為新推出的 AI 晶片 950PR 以其卓越性能吸引字節跳動和阿里巴巴等科技巨頭的青睞，預計今年出貨量將達 75 萬顆，為公司帶來可觀的營收[5]。該晶片的高相容性及深度優化設計，顯著提升了 AI 推理的效率，符合當前市場對算力的迫切需求。方舟投資旗下的 ETF 也將 OpenAI 納入其投資組合，讓散戶投資者能夠參與這一熱門領域，並顯示出 AI 技術在金融科技等多個領域的潛力[6]。這些動態顯示出 AI 產業的快速發展及其對市場的深遠影響，未來將持續吸引資金流入，推動相關企業的成長。

中東衝突加劇的背景下，油價在3月創下歷史最大單月漲幅，布蘭特原油和美國西德州中級原油價格飆升，對全球商品市場造成深遠影響，通膨風險隨之上升[7]。美國總統川普暗示可能在數週內結束對伊朗的軍事行動，並希望透過停火協議減少對能源基礎設施的威脅[8]。然而，英國增派防空力量以應對持續的軍事緊張局勢，顯示出地緣政治的不確定性仍將影響市場情緒，投資者需密切關注局勢發展及其對油價的潛在影響。

巴菲特在接受CNBC訪問時表達對美股的謹慎態度，儘管市場已修正約10%，但仍未見具吸引力的投資標的，顯示出其對當前市場的防禦性策略，持有超過3,500億美元現金並加碼短債[9]。同時，川普呼籲盟友自行保護荷姆茲海峽的能源通道，顯示美國對外政策的轉變，並可能影響全球能源供需格局，尤其是亞洲市場對該航道的依賴程度[10]。這些因素共同影響市場情緒，未來的地緣政治風險將成為投資者需密切關注的重點。

全球對 AI 記憶體需求的激增，促使南韓三星電子與 SK 海力士在中國的投資顯著增加，三星在西安的晶片工廠投資達4654億韓元，年增67.5%，而 SK 海力士則在無錫和大連工廠分別投入5811億和4406億韓元，顯示出這些廠區在全球供應鏈中的關鍵角色[11]。此外，夏普新任 CEO 河村哲治也計劃利用鴻海的資源推動品牌全球擴張，強調 AIoT 和顯示技術的應用，預期在2024年度實現轉虧為盈，這一系列動作反映出韓企與日企在全球市場競爭中的策略調整，尤其是在中國這一重要市場的布局[12]。