台驊控股:本公司及子公司之資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告

第23款

1.事實發生日:115/02/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:中產（廣州）商業保理有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為其母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):783,157

(4)原資金貸與之餘額(仟元):315,252

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):315,252

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):630,504

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務營運周轉

(1)公司名稱:中產（廣州）商業保理有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

最終母公司為同一人

(3)資金貸與之限額(仟元):30,852

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,022

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,022

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):225,180

(2)累積盈虧金額(仟元):-92,228

5.計息方式:

依實際銀行借款加權利率加0.05%(季調)

6.還款之:

(1)條件:

每月付息一次，到期還本

(2)日期:

民國116年2月25日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,027,147

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.53

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

上海台驊貨運代理有限公司本次新增資金貸與之金額新台幣315,252仟元；

上海耀驊國際貨運代理有限公司本次新增資金貸與之金額新台幣27,022仟元。