大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後，115年02月-115年04月現金收支狀況及相關資金調度情形

第53款

1.事實發生日:115/02/13

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至115年01月31日合併現金及銀行存款為新台幣27,276仟元；

預計未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 115/02 115/03 115/04

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期初餘額 27,276 24,565 22,269

營運現金流入 9,884 10,299 11,162

營運現金流出 12,595 12,595 12,595

期末餘額 24,565 22,269 20,836

預計調度前資金缺口 ---

私募 ---

關係企業資金調度 ---

股東往來 ---

調度後期末餘額 24,565 22,269 20,836

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無。