安瑞-KY:公告本公司115年01月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支

第53款

1.事實發生日:115/02/13

2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

(1)115年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:64.42%

流動比率:181.80%

速動比率:150.30%

(2)115年截至01月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之

應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾

期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)

A.現金餘額:NTD 18,663

B.銀行融資額度情形

融資額度:USD 3,000

已使用額度:USD 2,300

未使用額度:USD 700

C.已逾期應收款項:NTD 580,333

D.未逾期應收款項:NTD 336,213

E.上月收款金額(已逾期):NTD 26,077

上月收款金額(未逾期):NTD 7,842

F.逾期應收款項催收情形及保全措施:

a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。

b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。

c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、

契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)

115/02 115/03 115/04

期初餘額 18,663 18,663 18,663

現金流入 35,000 35,000 35,000

現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)

小 計 18,663 18,663 18,663

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資活動 0 0 0

私募籌資 0 0 0

期末餘額 18,663 18,663 18,663

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。

1月 1月

項目/月份 實際數 預估數 差異數

期初餘額 23,942 23,942 0

現金流入 33,919 38,000 (4,081)

現金流出 (39,198) (35,000) (4,198)

小 計 18,663 26,942 (8,279)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資活動 0 0 0

私募籌資 0 0 0

期末餘額 18,663 26,942 (8,279)

實際數與預估數之差異：

1.本月現金流入較預估數減少4,081仟元，主係本月應收帳款收款狀況低於預

期所致。

2.本月現金流出較預估數增加4,198仟元，主係支付供應商款項所致。

因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無