大同精化:公告本公司115年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:115/02/10

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度1月份

4.自結流動比率:172.20%

5.自結速動比率:140.37%

6.自結負債比率:56.70%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 115/2 115/3 115/4

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期初資金 66,631 66,362 67,545

現金流入 30,752 30,664 30,508

現金流出 (30,291) (28,751) (30,705)

金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)

期末現金 66,362 67,545 66,618

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未質押之定存 0 0 0

(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 110,448 90,969 19,479