有洗盤才有更多漲勢、台積電、世芯¬-KY、華邦電、華通

一、盤勢觀察與核心邏輯

1. 美科技股回檔之際，台股呈現「開低走高」格局，顯示內在買盤支撐強勁，籌碼結構相對穩定。
2. 指數力守月線與 31200 點關鍵支撐，技術面屬高檔強勢整理，有利後續再攻。
3. 短線震盪屬於指標修正與籌碼沉澱，符合「年前整理、年後續攻」節奏。

二、總經與基本面支撐

1. AI 投資熱潮延續，出口動能穩健擴張，台積電 (2330-TW) 資本支出提升至 520~560 億美元，帶動供應鏈景氣能見度。
2. 台美關稅協議底定，政策面加持，市場預估 GDP 年增率上看 4% 以上。
3. 上市櫃公司獲利普遍上修，全年獲利成長預估由 20% 提高至 30% 以上，形成評價上修基礎。
4. 內外資同步調升台股目標區間，反映基本面與資金面偏多共振。

三、產業主流方向

1. AI 核心供應鏈：ASIC 設計、先進製程、PCB、CCL、ABF、AI 伺服器、先進封裝與設備、以及太空 AI 商機等，仍為全年成長主軸。
2. 光通訊族群：受惠 AI 資料中心高速傳輸需求擴張，基本面強勁，但短線漲多宜避免追高。
3. 低軌衛星與太空概念：SpaceX 結合 AI 與衛星應用，帶動關鍵零組件供應鏈想像空間，具中長期題材延伸性，仍是值得留意。
4. 記憶體與電子材料：受惠漲價循環與庫存調整告一段落，具波段操作機會，但宜避免追高。
5. 面板族群：屬跌深反彈題材，操作宜短不宜長。

四、操作策略建議

1. 核心原則：「低接不追高」，避免短線過熱風險。
2. 控管持股水位與資金彈性，熱門高當沖個股宜適度降碼。
3. 基本面紮實、法人持股集中標的，可維持相對偏多配置。
4. 聚焦產業主流中的強勢股，順勢操作、嚴守停利停損紀律。

結論

整體而言，台股長線多頭架構未變，基本面與資金動能形成支撐；短線震盪屬健康修正，主流仍圍繞 AI 擴散效應與高成長供應鏈；掌握產業趨勢、嚴守風控紀律，方能在波動中穩健累積報酬。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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