三圓:公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊

第53款

1.事實發生日:115/02/02

2.公司名稱:三圓建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明

1.本週到期應付票據:1,224,396元

2.本週應償還借款及利息:2,457,700元

3.本週應付薪資:1,609,051元

4.銀行可使用融資情形:

已取得之融資額度$12,567,600,000；已使用之融資額度$12,485,400,000

未使用之融資額度$82,200,000；尚可使用融資額度$0。

5.115/02/02期初餘額$9,313,876(不含假扣押3,812,288)

預估未來3個月現金流入:$643,115,022，

預估未來3個月現金流出$549,224,960(不含法院假扣押$75,000,000)，

期末餘額$103,203,938。(不含假扣押3,812,288)

6.資金缺口:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無