路迦生醫:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:115/01/30

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用.

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月

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期初餘額 34,747 27,454 21,296

現金流入 12,055 13,963 18,451

現金流出 19,348 20,121 19,298

期末餘額 27,454 21,296 20,449

(2)本公司114年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 44,504 44,504 0

中期借款 NTD 13,940 13,940 0

短期借款 NTD 204,500 65,000 139,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。