年程:公告本公司114年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:115/01/28

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年12月份

4.自結流動比率:84.96%

5.自結速動比率:47.42%

6.自結負債比率:93.14%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月

期初現金餘額: 8,618 21,520 16,408

現金流入合計: 68,392 87,463 69,536

現金流出合計: 55,490 92,575 70,595

期末現金餘額: 21,520 16,408 15,349

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:1,909仟元

未償還借款餘額:350,465仟元(備償3,010仟元)

(3)其他應敘明事項:無。