定穎投控:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年11月19日金管證發字第11403625691號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年1月15日證櫃債字第11500002032號函同意，訂於民國115年1月21日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱: 定穎投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:定穎投控一; 代碼:37151)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日:民國115年1月21日。 4、發行總面額:新臺幣500,000,000元整。 5、票面金額:新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格:新臺幣101元 (依票面金額101%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國115年1月21日開始發行，至民國118年1月21日到期。 8、票面利率: 0%。 9、還本付息方式: 依本辦法第六條規定，本債券之票面利率為0%，故毋須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 10、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 11、債券受託人: 凱基商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構: 台新綜合證券股份有限公司。(地址：台北市建國北路一段96號B1、電話：2504-8125)。 13、本次發行轉換公司債謹訂於115年1月21日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 14、特此公告